본문 바로가기
카테고리 없음

Shopify,Leidos,Adobe

by 두삿갓- 2023. 9. 21.
반응형

지금 당장 큰 소리로 매수하고 있는 3대 성장주

쇼피파이 Shopify 주식의 최근 철수는 주식에 발을 들일 수 있는 "프라임" 기회입니다.
디지털 정보를 실행 가능한 통찰력으로 바꾸는 레이도스와 같은 회사가 없다면 AI는 아무런 의미가 없을 것입니다.
어도비의 4분기 실적에 대한 실망스러운 전망에도 불구하고 소프트웨어 회사의 성장세는 여전히 건재합니다.

소수의 주식들이 경제적 혼란을 야기하는 것에 흔들리지 않을 가능성이 높습니다.

사실, 그들은 그것으로부터 이익을 얻을 수도 있습니다.
시장 전체가 지금 당장은 불안해 보이지만 올바른 성장주가 그에 맞설 수 있는 능력이 있습니다.

사실 그들 중 최고의 사람들이 시장 전반의 역풍을 헤쳐 나갈 수 있습니다.

 

 

1. 쇼피파이Shopify

쇼피파이 Shopify(SHOP -2.33%) 주가는 지난 1년 동안 상승하며 팬데믹 이후의 막대한 매도에서 회복하고 있지만 회복을 신뢰할 수 없습니다.

주가는 지난 3주 만에 13% 하락하며 지난해 말부터 유지되고 있는 익숙한 패턴을 반복하고 있습니다.

그러나 더 큰 그림의 강세 논제는 그대로입니다. 기업들은 점점 더 전자 상거래 입지를 구축하고 싶어 하지만 아마존(AMZN -1.70%)에 의존하고 싶어 하는 경향이 점차 강해지고 있습니다.

쇼피파이 Shopify의 전자상거래 도구를 이용하여 상인과 제조업체는 자신만의 방식으로 온라인 스토어를 구축할 수 있으며, 처음부터 끝까지 전체 고객 경험을 처리하고, 구매로 인해 생성된 모든 고객 데이터를 소유할 수 있습니다.

이는 현재 소비주의 환경에서 매우 중요합니다. 많은 측면에서 아마존을 판매 플랫폼으로 사용하는 타사 판매자는 가장 치열한 경쟁자를 부추기고 있습니다.

이 수치는 이러한 낙관적인 주장을 뒷받침하고 있습니다.

쇼피파이 Shopify의 매출은 올해 24% 성장할 것으로 예상되며, 작년 주당 이익은 0.04달러에서 0.49달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

내년에 예상되는 상위 19% 성장은 수익을 주당 0.74달러까지 끌어올릴 것입니다.

쇼피파이는 올해 초 아마존이 제삼자 배송 및 물류 운영을 지속적으로 확대하고 있는 상황에서 대처해야 할 자체 역풍이 있음을 시사하며 신생 물류 사업을 포기했습니다.

그러나 Shopify의 결정을 너무 많이 읽지는 마십시오.

Amazon, FedEx 및 UPS의 존재로 사내 배송 시스템을 유지할 수 있는 충분한 규모에 도달하는 것은 항상 어려울 것입니다.

곧 실험에서 벗어나는 것이 타당합니다.

한편, 아마존 프라임 가입자들이 곧 프라임 자격증을 사용하여 쇼피파이의 판매자들로부터 직접 구매할 수 있게 될 것이라는 사실은, 쇼피파이가 사업을 성장시킬 수 있는 새로운 방법이 필요한 곳이 사실은 아마존이라는 것을 암시합니다.

아마도 쇼피파이 Shopify의 고객들이 지난 분기에 거둔 550억 달러의 매출액만 해도 빠르게 성장하는 경쟁사와 제휴하려는 아마존의 의지와 관련이 있을 것입니다.

2.  Leidos

레이도스 Leidos(LDOS 0.17%)에 대해 들어본 사람은 없을 것입니다.

하지만 여러분이나 여러분 집에 사는 누군가가 이 130억 달러짜리 회사가 하는 일에 영향을 받았을 가능성이 매우 높습니다.

간단히 말해서, 레이도스는 인공지능(AI)을 사용하여 실용적이고 시장성 있는 것으로 삶을 더 좋게 만듭니다.

그것은 모호하지만, 그것은 이 회사가 다양한 방식으로 모든 종류의 데이터를 사용할 수 있다는 사실을 완전히 포착합니다. 항공 교통 통제, 에너지 관리, 법 집행, 병원 관리, 그리고 환경 보호는 그것이 제공할 수 있는 해결책의 일부에 불과합니다.

그 회사의 고객들은 유틸리티 회사인 내슈빌 전기 서비스, 미국 에너지부, 뉴욕시의 존 F. 케네디 국제공항, 그리고 영국 원자력청의 폐기물 처리 부서 등이 있습니다.

네, 이는 "성장주"의 정의를 확장합니다.

올해와 내년의 예상 매출 성장률은 약 5%에 불과하며, 같은 야구장에서 예상 수익 성장률을 기록할 것입니다.

그리고 그 이후 많은 변동성에도 불구하고 주식 자체는 여전히 2019년 말에 있었던 위치에서 가격이 책정되었습니다.

하지만 의미 있는 진전이 없다고 해서 너무 단념하지 마십시오.

이 주식은 회사 자체가 하고 있는 일을 감안할 때 상당히 저평가된 상태입니다.

현재 주당 93달러에 가까운 가격에서 레이도스는 합의된 목표치 114.23달러보다 22% 낮고, 최저 제시 가격 목표치는 주당 100달러입니다.

3. 어도비 Adobe

마지막으로 어도비 Adobe(ADBE -1.09%)를 당장 매수를 외치고 있는 성장주 목록에 추가해 보십시오.
네, 소프트웨어 회사의 주가는 지난주 3분기 실적 발표 이후 폭락했지만, 더 고려해야 할 사항이 있습니다.

 49억 달러의 매출이 전년 동기 대비 10% 증가해 예상치를 상회했습니다.

주당 영업이익은 전년 동기 대비 20% 증가해 예상치를 상회했습니다.

이번 분기에 주당 4.10달러에서 4.15달러의 이익 가이던스는 분석가들이 예상했던 4.06달러를 상회하며 1년 전 분기의 주당 3.60달러를 상회할 것입니다.

유일한 난제는 수익에 대한 지침이었습니다.

어도비가 예상하는 4/4분기 매출액 범위의 중간값인 50억 달러는 애널리스트들의 의견 일치에 불과합니다.

하지만 이는 1년 전의 45억 3천만 달러와 비교했을 때 여전히 10% 증가한 수치이며, 이처럼 어려운 경제 상황 속에서 지속적인 성장세는 놀라울 정도로 인상적입니다.

이러한 일관성의 핵심은 비즈니스 모델 그 자체입니다.

어도비는 여전히 디지털 이미지 편집기 포토샵이나 문서 관리 플랫폼 아크로뱃과 같은 인기 있는 소프트웨어 타이틀 뒤에 있는 이름입니다.

요즘은 이 소프트웨어를 완전히 판매하지는 않지만, 대신 디지털 미디어 플랫폼을 통해 클라우드 기반 버전의 소프트웨어를 이용할 수 있도록 대여합니다.

이는 신뢰할 수 있는 반복 수익으로 이어집니다.

또한 수익도 만만치 않습니다.

소비자나 기업이 이러한 도구에 대한 접근 비용을 지불하기 시작하면, 이러한 도구들이 근로자들의 일상적인 기능에 매우 중요한 역할을 하는 경우가 많기 때문에 단순히 접근을 끄는 것은 어렵습니다.

또한 사용자의 경우, 이 옵션은 어쨌든 곧 구식이 될 소프트웨어를 일회성으로 구매하는 것보다 종종 저렴합니다.

Adobe의 Digital Media 플랫폼은 현재 연간 146억 달러의 수익을 창출하고 있으며, 이는 지난해 전체 매출의 80% 이상을 차지하는 것이며, 분석가들은 회사가 올해 창출할 것으로 예상하는 194억 달러 규모의 매출 중 4분의 3을 차지합니다.

Adobe의 유일한 실질적인 과제는 비용 효율적인 클라우드 기반 소프트웨어 덕분에 새로운 고객을 끌어들이는 것입니다.

 

 

이전 글 읽기

반응형