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Shopify

by 두삿갓- 2023. 10. 20.
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쇼피파이 스톡: 매수, 매도 또는 보유?

쇼피파이는 미국 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 플랫폼은 여전히 빠르게 성장하고 있습니다.
평균 이하의 가치 평가와 상당한 장기적 기회가 매력적입니다.
그러나 이익만 보고 있는 투자자들은 주식을 파는 경향이 있을 수 있습니다.

이처럼 번창하는 전자 상거래 플랫폼 제공업체에 대해서는 다양한 투자 각도를 고려해야 합니다.
Shopify(SHOP -1.91%) 주식은 2015년 5월 기업공개 이후 약 8년 6개월 만에 2,000%의 수익률을 올리는 환상적인 투자였습니다.

이러한 상승은 나스닥 종합지수의 실적을 큰 폭으로 짓누르고 있지만 변동성이 매우 큰 상승세입니다.

현재 주가는 2021년 11월 이후 사상 최고치를 68% 밑돌고 있으며, 이는 사업의 강력한 성장에도 불구하고 그렇다는 것입니다.
그렇다면 투자자들은 이 최고의 전자상거래 주식에 대해 어떻게 생각해야 할까요?

매수, 매도, 보유 중입니까? 자세히 살펴보겠습니다.

 

최고의 경쟁력을 갖춘 입지

익숙하지 않은 사람들을 위해 쇼피파이는 상인들이 온라인에서 상품 판매를 시작하기 위해 쉽게 상점을 설치할 수 있는 다양한 도구를 제공하는 익명의 기술 플랫폼을 제공합니다.

지불 설루션, 판매 시점 지정 하드웨어 제품, 마케팅 도구 및 다양한 앱을 가진 제삼자 개발자 생태계가 제공됩니다.

쇼피파이는 미국 내 전자 상거래 플랫폼 업계에서 선도적인 28%의 점유율을 차지할 정도로 고객에게 잘 다가갔습니다.

거시적 역풍과 불황 가능성에 대한 우려에도 불구하고 쇼피파이Shopify는 인상적인 수익을 계속 보고하고 있습니다.

최근 분기(2023년 2분기, 6월 30일 종료)에 매출과 총 상품 매출은 각각 31%와 17% 증가했습니다.

분명히 말하면 이러한 수익은 예년보다 둔화된 것이지만 불확실한 경제 환경을 고려할 때 투자자들은 여전히 장려되어야 합니다.

이번 분기에 경영진은 매출이 "낮은 20% 비율"까지 증가할 것으로 예상합니다

주주들은 또한 이번 분기에 긍정적인 무료 현금 흐름을 보게 되어 기뻐할 것이며 개선이 있을 것입니다.

제프 호프마이스터 CFO는 2023년 2분기 실적 발표에서 "3분기 무료 현금 흐름이 상반기 전체보다 더 높을 것으로 예상한다"라고 말했습니다.

쇼피파이 Shopify는 지속 가능한 수익성이 있는 사업으로 가는 길을 걷고 있는 것으로 보입니다.

투자자들은 조금 더 자세히 살펴보면 쇼피파이가 경제적 해자를 개발했다는 점을 알아야 하며, 이는 워런 버핏이 투자할 기업을 식별할 때 찾는 핵심 특성입니다.

쇼피파이의 경우 비용 전환의 혜택을 받습니다.

일반적인 Shopify 고객의 입장에서 생각해 보십시오.

회사가 제공하는 수많은 제품과 서비스를 사용하고 있을 수도 있습니다.

기본적으로 이 기술은 업무에 필수적인 서비스 공급자처럼 귀사의 운영에 깊이 뿌리박혀 있습니다.

Shopify의 경쟁업체인 WoCommerce나 Wix로 전환하는 것은 매우 힘든 일이기 때문에 이들 상인들은 가만히 있는 경향이 더 강합니다.

그리고 Shopify가 이러한 기존 고객 관계를 이용하여 더 큰 참여와 수익을 창출할 수 있기 때문에 이러한 끈끈함은 장점입니다.

앞으로 쇼피파이의 장기적인 기회를 기대하기 쉽지만, 온라인 판매는 여전히 미국 전체 소매 지출의 20% 미만을 차지하며 상당한 성장 활주로를 형성하고 있습니다.

그리고 인공지능(AI)의 부상으로 쇼피파이는 고객을 위해 가치를 더할 수 있는 훨씬 더 많은 방법을 찾을 수 있습니다.

할리 핀켈스타인 사장은 2분기 실적 발표에서 "우리는 소비자 환경과 상업을 보다 광범위하게 변화시킬 수 있는 AI의 엄청난 잠재력을 인식한다"라고 말했습니다. "그리고 우리는 상인들의 성공을 돕기 위해 그 힘을 활용하는 데 전념하고 있습니다."

투자자의 관점

투자 희망자들이 쇼피파이Shopify 주식을 매입하려는 이유에 대한 타당한 이유를 제시하는 데는 오랜 시간이 걸리지 않습니다.

우선 불확실한 경제 시기에도 성장세가 인상적이었고 장기적인 전망도 여전히 견고합니다.

게다가, 주가가 최고가보다 너무 많이 하락하면서, 가치 평가는 예전보다 훨씬 더 매력적입니다.

주식은 역사적인 평균인 23에 크게 못 미치는 11의 주가 대 매출 비율로 거래됩니다.

이것은 지금이 매수하기에 좋은 시기가 될 수 있다는 것을 의미합니다.

기존 주주들도 상황을 똑같이 볼 수 있었습니다.

쇼피파이의 성장 가능성과 현재 가치 평가는 그들이 계속해서 주식을 팔도록 유인하기에 충분할 수 있습니다.

다른 한편으로 왜 주식을 팔아야 하는지에 대한 주장도 이해할 수 있습니다.

지난 12개월 동안 주가는 108%, 올해는 56%나 급등했습니다.

아마도 약간의 이익을 제외하는 것이 좋은 생각일 것입니다.

여러분의 관점이 무엇이든 간에, 결정을 내리기 전에 모든 것을 철저히 생각하는 것이 최선입니다.

 

 

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