52주 최저가에 근접한 2개의 배당주 매수 및 영구 보유
CVS헬스의 가이던스 인하가 주가를 짓누르고 있지만 지금 사야 할 이유가 충분합니다.
존슨앤드존슨은 여전히 법적인 문제에 직면해 있으며, 그 어느 것도 장기적인 목표를 무산시킬 것 같지 않습니다.
오랫동안 헬스케어 리더로 일해 온 이 리더들은 이전에도 많은 장애물에 직면하고 이를 극복했습니다.
만약 규모가 주식시장 성과와 직접적인 상관관계가 있다면, CVS 헬스(CVS 0.92%)와 존슨앤드존슨(JNJ 0.77%)은 미국에서 가장 큰 헬스케어 주식에 속하기 때문에 항상 좋은 성과를 낼 것입니다.
그러나 두 기업 모두 회사별 문제에 직면하여 발목을 잡았으며 이 글을 쓰는 시점에서 52주 최저치에서 그리 멀지 않은 상태입니다.
이러한 어려움에도 불구하고, CVS Health와 Johnson & Johnson은 특히 인컴 추구 및 장기 투자자들에게 몇 가지 중요한 상환 능력을 갖추고 있습니다.
이러한 헬스케어 주식이 여전히 매수하고 영원히 보유할 가치가 있는 이유를 알아보겠습니다.
1.CVS Health
CVS Health는 미국에서 가장 유명하고 인지도가 높은 약국 체인 중 하나입니다.
그러나 회사는 올해 몇 가지 문제에 직면했으며, 특히 가이던스를 하향 조정하여 투자자들을 계속 실망시키고 있습니다. CVS는 3분기에 2023 회계연도 주당순이익(EPS)이 6.37달러에서 6.61달러 사이가 될 것으로 예상한다고 발표했는데, 이는 이전 전망치인 6.53달러에서 6.75달러 사이보다 낮아진 것이다.
이 헬스케어 대기업은 1분기에도 비슷한 움직임을 보였고, 이는 시장이 부정적으로 반응하도록 유도했다.
이번에도 마찬가지였다. CVS는 3분기 가이던스 하향 조정의 원인으로 최근 인수와 관련된 비용을 꼽았다.
이상적이지는 않지만 CVS를 정기적으로 괴롭히는 문제는 아닙니다.
또한 회사의 최근 인수는 의료 서비스에 깊이와 폭을 더했습니다.
CVS Health는 Signify Health와 Oak Street Health를 인수하여 1차 진료 분야에서 입지를 강화한 덕분에 현재 홈 케어 사업에 진출하고 있습니다.
물론 자회사인 Aetna를 통해 건강 보험의 선두 주자로 남아 있습니다.
CVS Health의 종합 헬스케어 사업은 수년에 걸쳐 구축한 인지도와 함께 중요한 강점입니다.
신뢰는 비즈니스에서 중요하며, 특히 처방약과 같은 생명을 구하는 제품의 경우 더욱 중요합니다.
그리고 수백만 명의 환자가 수십 년 동안 CVS에서 처방전을 리필해 왔습니다.
그것은 곧 바뀌지 않을 것입니다. 그리고 인구 고령화로 인해 의료 지출이 증가함에 따라 CVS는 혜택을 받을 것입니다.
회사는 일반적으로 시간이 지남에 따라 견고한 재무 결과를 기록했습니다.
주식의 배당성향도 견조해 보이며 3.58%의 수익률과 27.2%의 현금 배당성향을 제공합니다.
이는 CVS Health가 배당금을 인상할 수 있는 충분한 여지를 제공하며, 이는 CVS Health가 최근 몇 년 동안 해온 일입니다. 회사의 배당금은 지난 10년 동안 120% 증가했습니다.
CVS Health는 올해 몇 가지 문제에 직면했지만 헬스케어 분야에서 확고한 입지, 운영의 다양성, 역사적으로 일관된 재무 결과 및 해당 부문의 성장 전망으로 인해 이 주식은 매수 후 보유 투자자에게 탁월한 선택입니다.
2.Johnson & Johnson
Johnson & Johnson의 점증하는 법적 문제는 적어도 어느 정도는 회사를 다시 따라잡았습니다.
최근 통과된 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)은 일부 제품의 판매에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만 탈크 기반 제품과 관련된 수천 건의 소송을 아직 잠재우지 못했습니다.
투자자들이 이러한 문제들을 주시하는 것은 필수적이지만, 만약 어떤 회사가 이러한 문제들을 처리하고 강세를 유지할 수 있다면, 그것은 바로 Johnson & Johnson입니다.
어쨌든 이러한 문제에도 불구하고 이 거대 헬스케어 기업은 여전히 스탠더드 앤 푸어스(Standard & Poor's)로부터 AAA 등급을 받았는데, 이는 미국 정부보다도 더 강력한 등급이며 이 높은 영예를 안은 드문 기업 중 하나입니다.
또한 회사는 배당왕이며 61년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 회사의 수명과 운영 건전성을 뒷받침하는 또 다른 증거입니다.
Johnson & Johnson은 매우 다양한 경제 및 시장 도전에서 살아남으면서 이를 달성했으며, 이는 상당히 인상적인 업적입니다.
지난 10년 동안 J&J의 재무 성과는 대체로 일관성이 있었습니다.
회사의 미래는 어떻게 될까요? Johnson & Johnson은 최근 소비자 건강 사업부를 분사하여 핵심 제약 및 의료 기기 부문에 노력을 집중하기로 결정했으며, 두 부문 모두 일반적으로 매출 성장률이 더 높았습니다.
이러한 움직임은 시간이 지남에 따라 회사가 재무 성과를 개선할 수 있도록 할 것이며, 특히 나머지 두 가지 주요 부문에 대한 R&D에 더 많은 돈을 쏟아부을 것입니다.
Johnson & Johnson은 약 100개의 프로그램을 자랑하는 제약 분야에서 믿을 수 없을 정도로 깊은 파이프라인을 보유하고 있습니다. 메드테크 분야에서는 최근 2024년 말 미국에서 로봇 보조 수술 기기인 오타바(Ottava)의 임상시험을 시작한다고 발표했다.
이것은 회사에 수익성 있는 장기적 기회가 될 수 있습니다.
현재 주가수익률은 3.23%이며 배당성향은 75%로 다소 높아 보이지만 회사는 배당금 인상 행진을 이어가기 위해 너무 열심히 노력했으며 추가 배당금 인상으로 주주들에게 보답하는 것을 멈추지 않을 것입니다.
Johnson & Johnson은 가장 흥미로운 회사는 아닐지 모르지만, 안정적인 운영으로 인해 영원히 보유할 가치가 있는 우량 배당주 시장에 있는 사람들에게는 확실한 매수입니다.