본문 바로가기
카테고리 없음

Apple

by 두삿갓- 2023. 11. 25.
반응형

애플 주식: $240로 향하고 있습니까?
타이그레스 파이낸셜(Tigress Financial)의 애널리스트 이반 페인세스(Ivan Feinseth)는 향후 12개월 동안 기술주가 25% 이상 상승할 것으로 예상했다.
Apple의 가장 최근 분기에 매출이 약간 감소했음에도 불구하고 낙관적인 태도를 유지할 충분한 이유가 있습니다.
내년 애플의 매출 성장 재가 속화가 현실화될 수 있다.

올해 들어 주가가 이미 45% 상승했음에도 불구하고 많은 애널리스트들은 여전히 낙관적이다.

애플의 주가 Apple (AAPL -0.70%)는 2023년에 45% 이상 상승하며 놀라운 한 해를 보냈다.

이러한 상당한 상승에도 불구하고 많은 애널리스트들은 주가가 여전히 성장할 여지가 있다고 믿고 있습니다.

실제로 이 종목을 커버하는 40여 명의 애널리스트 중 대부분이 현재 수준에서 주식을 매수할 것을 추천하고 있다.

가장 낙관적인 애플 애널리스트 중 한 명은 타이그레스 파이낸셜(Tigress Financial)의 재무 분석가인 이반 페인세스(Ivan Feinseth)다. 지난주 파인세스는 향후 12개월 동안 목표주가를 225달러에서 240달러로 자신 있게 상향 조정했다.

아울러 기술주에 대한 '강력 매수' 등급을 재확인했다.

이러한 관점에서 볼 때, 이 목표가는 현재 거래 가격에서 약 26%의 잠재적 이익을 나타냅니다.

주요 촉매

애플 주식에 대한 파인세스의 낙관적인 견해를 뒷받침하는 것은 애플이 2025년에 매출 성장률이 다시 가속화될 것이라는 예측이다.

회계연도 4분기에 회사의 매출이 전년 동기 대비 거의 1% 감소했음에도 불구하고 투자자가 어떻게 그렇게 낙관적인 태도를 유지할 수 있었을까요?

무엇보다도 중요한 고마진 서비스 사업에서 Apple의 강력한 모멘텀입니다.

서비스 매출은 회계연도 4분기에 전년 동기 대비 16% 증가한 224억 달러를 기록했다.

팀 쿡(Tim Cook) 애플 최고경영자(CEO)는 회계연도 4분기 실적 발표에서 "애플 뮤직(Apple Music)은 애플 스토어(App Store), 광고, 애플케어(AppleCare), 아이클라우드(iCloud), 결제 서비스, 비디오 부문에서 역대 최고 매출 기록을 달성했다"라고 설명했다.

다음으로, Apple의 중요한 MacBook Pro 라인업의 시기적절한 업데이트입니다.

Feinseth는 특히 Apple의 새로운 Mac에 대해 낙관적인데, 그는 내년에 개인용 컴퓨터에 대한 수요가 뜨거워질 것으로 예상하기 때문입니다.

이를 통해 Apple은 이상적인 시기에 훌륭한 새 Mac 제품 라인을 제공합니다.

애플 CFO 루카 마에스트리(Luca Maestri)는 연휴 분기(회계연도 1분기) 동안 맥 사업이 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.

마에스트리는 이번 통화에서 "맥의 전년 동기 대비 실적이 9월 분기부터 크게 가속화될 것으로 예상한다"고 말했다.

재가 속은 거의 불가피합니다

Feinseth가 뭔가에 빠져 있을지도 모릅니다.

애플의 탑라인이 위축되고 있는 시기에 다가오는 재가속화 가능성에 대해 이야기하는 것은 역설적으로 들릴지 모르지만 실제로는 그렇지 않다.

네, 경영진은 회계연도 1분기 매출이 전년 동기 대비 제자리걸음을 할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

그러나 전년 동기에는 현재 분기에 비해 일주일이 더 추가되었으며, 경영진은 이 추가 주가 있었다면 현재 기간에 약 7% 더 많은 매출이 추가되었을 것으로 추정합니다.

따라서 전년 동기의 추가 주에 대한 매출을 제외하도록 조정할 때 Apple은 연휴 분기에도 상당한 가속화를 예상한다고 말할 수 있습니다.

간과될 수 있는 또 다른 큰 낙관론은 애플의 아이폰 사업이 얼마나 잘되고 있는지다.

중요한 부문은 회계연도 4분기에 성장세로 돌아섰고, iPhone 매출은 전년 동기 대비 3% 증가했다.

또한, 경영진은 이번 분기가 전년 동기보다 한 주 줄었음에도 불구하고 회계 연도 1분기에 아이폰 매출이 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다.

서비스 매출을 늘리고 고객이 Apple 생태계 전반에 계속 참여하도록 하는 데 도움이 되는 후광 제품인 iPhone은 2024 회계연도에 접어들면서 주주들에게 좋은 소식입니다.

물론 애플 비전과 같은 곧 출시될 제품이나 애플이 아직 발표하지 않은 신제품이나 서비스 등 애플 비즈니스의 다른 측면도 성장을 주도할 수 있다.

애플의 현재 밸류에이션은 주가수익비율(PER) 31배로 이미 상당히 높은 수준이다.

그러나 Apple의 고품질 비즈니스를 감안할 때 프리미엄으로 거래할 가치가 있습니다.

다만 목표주가를 주당 240달러로 제시하는 것은 무리가 있다.

이 목표는 틀림없이 Apple의 거의 완벽한 실행을 가정합니다.

더욱이 애플이 내년 여름까지 유의미한 매출 성장 수준을 회복하지 못한다면 투자자들은 애플 주식이 여전히 매력적인지 재고하게 될 수 있다.

그럼에도 불구하고 주식은 오늘날 우리가 가지고 있는 정보를 감안할 때 매력적인 장기 투자처럼 보입니다.

 

 

이전 글 읽기

반응형